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Gloster FIC FIA

BBMSPX:BZ
2.96
BRL
0.06
2.12%
更新日時 2021/05/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.10 - 3.07
1年トータルリターン
43.64%
年初来リターン
9.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.03
52週レンジ
2.10 - 3.07
1年トータルリターン
43.21%
年初来リターン
9.56%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/12/2021)
2.964162
資産総額 (百万 BRL) ( 05/12/2021)
28.014
設定日
02/27/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
10.00%
償還手数料
10.00%
手数料
-
信託報酬額
2.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.31 百万 27.64 百万 99.95
企業概要
Gloster FIC FIA is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Bacor CCVM SA/Brazil
Rua Miguel Calmon
Salvador, BA
40015-010
Brazil
電話番号
55-71-3326-4721
Webサイト
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