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Bahia AM Smid Caps Valor Mas

BBMSMID:BZ
5.59
BRL
0.01
0.09%
更新日時 2021/05/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.44 - 5.82
1年トータルリターン
67.86%
年初来リターン
6.26%
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前日終値
5.58
52週レンジ
3.44 - 5.82
1年トータルリターン
67.01%
年初来リターン
6.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/13/2021)
5.587609
資産総額 (百万 BRL) ( 05/13/2021)
309.140
設定日
06/03/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
358.00 千 22.38 百万 7.44
789.40 千 18.35 百万 6.10
259.90 千 17.55 百万 5.83
133.10 千 12.58 百万 4.18
362.20 千 12.26 百万 4.07
471.20 千 12.08 百万 4.01
588.90 千 11.21 百万 3.73
267.60 千 11.10 百万 3.69
408.92 千 10.70 百万 3.55
158.30 千 10.40 百万 3.46
企業概要
Bahia Am Smid Caps Valor Master FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Praça Pio X, 78 - 10 andar - Centro
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20091 040
Brazil
電話番号
[55 21] 3733 7277