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Bahia AM Smid Caps Valor FIC

BBMSMAL:BZ
8.5714
BRL
0.1262
1.45%
更新日時 2020/11/30
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
4.9097 - 9.4886
1年トータルリターン
6.64%
年初来リターン
-3.50%
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前日終値
8.6976
52週レンジ
4.9097 - 9.4886
1年トータルリターン
7.42%
年初来リターン
-3.50%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/30/2020)
8.57135
資産総額 (百万 BRL) ( 11/30/2020)
284.071
設定日
05/30/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
10.00%
償還手数料
10.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.70 百万 253.75 百万 100.05
企業概要
Bahia Am Smid Caps Valor FIC FIA is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Praça Pio X, 78 - 10 andar - Centro
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20091 040
Brazil
電話番号
[55 21] 3733 7277
Webサイト
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