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Bahia AM FI RF Referenciado

BBMREFD:BZ
28.5892
BRL
0.0035
0.01%
更新日時 2021/05/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
28.1325 - 28.5892
1年トータルリターン
1.62%
年初来リターン
0.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
28.5857
52週レンジ
28.1325 - 28.5892
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
0.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/10/2021)
28.58919
資産総額 (百万 BRL) ( 05/10/2021)
263.105
設定日
02/13/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.56 千 49.21 百万 18.24
4.25 千 45.66 百万 16.92
3.00 千 32.33 百万 11.98
1.41 千 15.00 百万 5.56
1.29 千 13.98 百万 5.18
企業概要
Bahia Am FI RF Referenciado DI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Sao Paulo
Brazil
電話番号
[55 21] 3733 7449
Webサイト
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