Bahia AM FI RF Referenciado

BBMREFD:BZ
26.0327
BRL
0.0060
0.02%
更新日時 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.5189 - 26.0327
1年トータルリターン
6.17%
年初来リターン
4.89%
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前日終値
26.0267
52週レンジ
24.5189 - 26.0327
1年トータルリターン
6.21%
年初来リターン
4.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
26.03273
資産総額 (百万 BRL) ( 10/22/2018)
141.719
設定日
02/13/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.08 千 39.65 百万 27.59
2.57 千 25.01 百万 17.40
1.29 千 12.58 百万 8.75
700.00 6.81 百万 4.74
190.00 1.85 百万 1.29
企業概要
Bahia Am FI RF Referenciado DI is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Sao Paulo
Brazil
電話番号
[55 21] 3733 7449
Webサイト
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