Bahia AM FI RF Referenciado

BBMREFD:BZ
25.7685
BRL
0.0060
0.02%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.1862 - 25.7685
1年トータルリターン
6.54%
年初来リターン
3.82%
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前日終値
25.7625
52週レンジ
24.1862 - 25.7685
1年トータルリターン
6.58%
年初来リターン
3.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
25.76847
資産総額 (百万 BRL) ( 08/17/2018)
139.383
設定日
02/13/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.08 千 39.03 百万 23.34
2.97 千 28.45 百万 17.01
1.29 千 12.38 百万 7.40
700.00 6.70 百万 4.01
600.00 5.75 百万 3.44
190.00 1.82 百万 1.09
企業概要
BBN FI Renda Fixa Referenciado DI is an open-end Fund incorporated in brazil. The objective of the Fund is to follow the CDI performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.308/2005 and 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Sao Paulo
Brazil
電話番号
[55 21] 3733 7449
Webサイト
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