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Setor FI Multimercado Credit

BBMQFIF:BZ
19.7274
BRL
0.0104
0.05%
更新日時 2021/05/07
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
18.4969 - 19.8034
1年トータルリターン
6.33%
年初来リターン
1.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
19.7170
52週レンジ
18.4969 - 19.8034
1年トータルリターン
6.46%
年初来リターン
1.21%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
19.72736
資産総額 (百万 BRL) ( 05/07/2021)
826.749
設定日
05/24/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.90 百万 166.62 百万 20.45
19.96 百万 47.06 百万 5.78
40.96 百万 44.55 百万 5.47
42.02 百万 44.53 百万 5.47
23.17 百万 26.38 百万 3.24
1.13 千 12.05 百万 1.48
1.10 千 11.81 百万 1.45
1.27 百万 11.77 百万 1.44
727.00 7.78 百万 0.95
2.15 百万 7.12 百万 0.87
企業概要
Setor FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Bacor CCVM SA/Brazil
Rua Miguel Calmon
Salvador, BA
40015-010
Brazil
電話番号
55-71-3326-4721
Webサイト
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