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Neo Multimanager BBDC FI Mul

BBMMLTB:BZ
3.8254
BRL
0.0062
0.16%
更新日時 2021/05/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.6042 - 3.8465
1年トータルリターン
6.10%
年初来リターン
2.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.8191
52週レンジ
3.6042 - 3.8465
1年トータルリターン
5.72%
年初来リターン
2.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/11/2021)
3.82538
資産総額 (百万 BRL) ( 05/11/2021)
103.550
設定日
11/27/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.04%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.40 千 53.12 百万 52.43
1.18 千 12.65 百万 12.48
695.00 7.45 百万 7.35
463.00 千 4.90 百万 4.83
6.82 千 2.29 百万 2.26
50.90 千 1.72 百万 1.70
150.00 1.60 百万 1.58
36.20 千 1.17 百万 1.15
45.50 千 1.10 百万 1.08
企業概要
Neo Multimanager Bbdc FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Neo Gestao de Recursos Ltda/Brazil
Av. Brig. Faria Lima, 3144, Cj 41
Jd. Paulistano
Sao Paulo-SP 04151
Brazil
電話番号
55-11-2164-1100