Multizins-INVEST

BBMLTZI:GR
30.35
EUR
0.05
0.16%
更新日時 0:17 JST 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
29.87 - 32.87
1年トータルリターン
-4.23%
年初来リターン
-4.06%
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前日終値
30.40
52週レンジ
29.87 - 32.87
1年トータルリターン
-4.22%
年初来リターン
-4.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
30.35
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
283.545
設定日
02/01/1999
直近配当額 ( 06/08/2018)
0.36
直近配当利回り(税込)
1.19%
ファンドマネージャ
MICHAEL DISCHER-REMMLINGER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 4.83 百万 1.40
1.20 百万 3.71 百万 1.08
17.00 千 3.67 百万 1.06
15.00 千 3.61 百万 1.04
15.00 千 3.44 百万 1.00
14.00 千 3.40 百万 0.99
10.00 千 3.15 百万 0.91
20.00 千 3.10 百万 0.90
350.00 千 3.09 百万 0.89
355.00 千 3.01 百万 0.87
企業概要
Multizins-INVEST is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth. The Fund invests primarily in bonds and fixed interest securities, with particular interest to countries applying for the European Union.
住所
Mainzer Landstrasse 16
Frankfurt am Main, 60325
Germany
電話番号
49-69-7147-652
Webサイト
www.deka.de