Multirent-INVEST

BBMLTIN:GR
34.73
EUR
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更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
34.73 - 37.15
1年トータルリターン
-3.84%
年初来リターン
-4.18%
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前日終値
34.73
52週レンジ
34.73 - 37.15
1年トータルリターン
-3.87%
年初来リターン
-4.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
34.73
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
408.812
設定日
01/31/1989
直近配当額 ( 06/08/2018)
0.25
直近配当利回り(税込)
0.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.22 千 1.54 百万 0.41
2.50 千 1.26 百万 0.34
1.00 千 1.12 百万 0.30
1.00 千 1.00 百万 0.27
1.00 千 982.00 千 0.26
1.00 千 975.00 千 0.26
1.00 千 972.00 千 0.26
3.00 千 925.00 千 0.25
1.00 千 873.00 千 0.23
1.00 千 822.00 千 0.22
企業概要
Multirent-INVEST is an open-end investment fund incorporated in Germany. The primary objective of the Fund is to achieve growth and income. The Fund invests primarily in fixed rate bonds and bonds with warrants of issuers in emerging markets countries including Eastern Europe and Asia. They are not obligated to sell equities acquired from the exercise of rights.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0
Webサイト
www.deka.de