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Bahia AM Longo Biased FIC FI

BBMLPFF:BZ
2.54
BRL
0.02
0.80%
更新日時 2021/05/06
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.59 - 2.55
1年トータルリターン
55.79%
年初来リターン
7.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.52
52週レンジ
1.59 - 2.55
1年トータルリターン
57.80%
年初来リターン
7.79%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/06/2021)
2.535872
資産総額 (百万 BRL) ( 05/06/2021)
616.184
設定日
12/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
10.00%
償還手数料
10.00%
償還手数料
10.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
205.11 百万 593.42 百万 100.11
企業概要
Bahia Am Lb FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Praça Pio X, 78 - 10 andar - Centro
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20091 040
Brazil
電話番号
[55 21] 3733 7277