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Bahia AM Longo Biased Master

BBMLBMS:BZ
3.12
BRL
0.03
0.81%
更新日時 2021/05/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.92 - 3.13
1年トータルリターン
58.73%
年初来リターン
8.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.09
52週レンジ
1.92 - 3.13
1年トータルリターン
60.81%
年初来リターン
8.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/06/2021)
3.116905
資産総額 (百万 BRL) ( 05/06/2021)
768.806
設定日
12/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.11 百万 96.82 百万 11.98
2.60 百万 73.63 百万 9.11
48.50 千 47.99 百万 5.94
1.96 百万 47.89 百万 5.93
1.60 百万 47.24 百万 5.84
993.60 千 38.55 百万 4.77
1.30 百万 38.12 百万 4.72
1.27 百万 29.50 百万 3.65
502.30 千 29.40 百万 3.64
777.80 千 28.52 百万 3.53
企業概要
Bahia Am Lb Master FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Praça Pio X, 78 - 10 andar - Centro
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20091 040
Brazil
電話番号
[55 21] 3733 7277