BB Milenio 10 FI Renda Fixa

BBMILNX:BZ
9.2667
BRL
0.0025
0.03%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.7031 - 9.2667
1年トータルリターン
6.48%
年初来リターン
6.11%
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前日終値
9.2642
52週レンジ
8.7031 - 9.2667
1年トータルリターン
6.54%
年初来リターン
6.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
9.266711
資産総額 (十億 BRL) ( 12/13/2018)
3.030
設定日
11/19/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.08 千 197.28 百万 6.33
18.65 千 183.34 百万 5.89
10.45 千 102.63 百万 3.30
7.89 千 77.49 百万 2.49
7.00 千 68.80 百万 2.21
6.45 千 63.43 百万 2.04
60.00 千 59.69 百万 1.92
5.72 千 56.23 百万 1.81
5.20 千 51.09 百万 1.64
3.00 千 29.47 百万 0.95
企業概要
BB Milenio 10 FI RF Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br