BB Milenio 33 FI RF CP

BBMIL33:BZ
8.6147
BRL
0.0027
0.03%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.9677 - 8.6147
1年トータルリターン
8.12%
年初来リターン
7.81%
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前日終値
8.6120
52週レンジ
7.9677 - 8.6147
1年トータルリターン
8.18%
年初来リターン
7.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
8.614684
資産総額 (百万 BRL) ( 12/11/2018)
434.648
設定日
08/28/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.48 千 177.50 百万 42.01
8.00 千 77.45 百万 18.33
20.60 千 20.17 百万 4.77
1.84 千 17.86 百万 4.23
15.40 千 13.80 百万 3.27
1.00 千 9.68 百万 2.29
413.00 5.75 百万 1.36
4.50 千 3.41 百万 0.81
300.00 2.91 百万 0.69
150.00 502.50 千 0.12
企業概要
BB Milenio 33 FI RF CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br