BB Milenio 33 FI RF CP

BBMIL33:BZ
8.5466
BRL
0.0099
0.12%
更新日時 2018/10/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.8769 - 8.5466
1年トータルリターン
8.50%
年初来リターン
6.96%
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前日終値
8.5368
52週レンジ
7.8769 - 8.5466
1年トータルリターン
8.56%
年初来リターン
6.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/11/2018)
8.54664
資産総額 (百万 BRL) ( 10/11/2018)
431.215
設定日
08/28/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.48 千 174.77 百万 41.90
8.00 千 76.59 百万 18.36
20.60 千 19.94 百万 4.78
1.84 千 17.66 百万 4.23
15.40 千 13.67 百万 3.28
1.00 千 9.57 百万 2.29
413.00 6.01 百万 1.44
4.50 千 3.34 百万 0.80
300.00 2.87 百万 0.69
273.00 1.47 百万 0.35
企業概要
BB Milenio 33 FI RF CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br