BB Milenio 16 FI Renda Fixa

BBMIL16:BZ
8.8859
BRL
0.0025
0.03%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.3245 - 8.8859
1年トータルリターン
6.77%
年初来リターン
6.49%
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前日終値
8.8834
52週レンジ
8.3245 - 8.8859
1年トータルリターン
6.83%
年初来リターン
6.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
8.885921
資産総額 (百万 BRL) ( 12/13/2018)
72.424
設定日
04/04/1999
直近配当額 ( 12/01/2010)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 18.32 百万 25.05
1.37 千 13.46 百万 18.40
1.08 千 10.62 百万 14.52
10.00 千 9.99 百万 13.66
750.00 7.37 百万 10.08
企業概要
BB Milenio 16 FI RF Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br