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BB Milenio 16 FI Renda Fixa

BBMIL16:BZ
9.9056
BRL
0.0014
0.01%
更新日時 2021/05/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.6609 - 9.9056
1年トータルリターン
2.53%
年初来リターン
0.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.9042
52週レンジ
9.6609 - 9.9056
1年トータルリターン
2.56%
年初来リターン
0.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/06/2021)
9.905556
資産総額 (百万 BRL) ( 05/06/2021)
139.941
設定日
05/07/2001
直近配当額 ( 12/01/2010)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.03 百万 11.25
430.00 4.63 百万 5.19
432.00 4.62 百万 5.19
430.00 4.62 百万 5.18
430.00 4.59 百万 5.15
425.00 4.55 百万 5.11
700.00 688.97 千 0.77
500.00 472.22 千 0.53
27.00 265.80 千 0.30
500.00 165.96 千 0.19
企業概要
BB Milenio 16 FI RF Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br