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BBMEXPF:BZ
11.2481
BRL
0.0084
0.07%
更新日時 2021/05/06
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
10.3624 - 11.3765
1年トータルリターン
8.55%
年初来リターン
0.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.2565
52週レンジ
10.3624 - 11.3765
1年トータルリターン
8.56%
年初来リターン
0.75%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/06/2021)
11.24808
資産総額 (百万 BRL) ( 05/06/2021)
91.749
設定日
10/08/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.28 百万 52.88 百万 57.38
11.89 百万 13.53 百万 14.69
1.90 百万 12.36 百万 13.41
9.64 百万 10.48 百万 11.38
1.00 百万 1.11 百万 1.20
1.00 百万 1.08 百万 1.17
50.00 535.88 千 0.58
企業概要
Explorer FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Bacor CCVM SA/Brazil
Rua Miguel Calmon
Salvador, BA
40015-010
Brazil
電話番号
55-71-3326-4721
Webサイト
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