Bahia AM Ciclotron Master FI

BBMBIIM:BZ
1.78
BRL
0.03
1.44%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.43 - 1.93
1年トータルリターン
19.44%
年初来リターン
19.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.80
52週レンジ
1.43 - 1.93
1年トータルリターン
19.72%
年初来リターン
19.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
1.776846
資産総額 (百万 BRL) ( 12/12/2018)
807.030
設定日
07/14/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
145.00 千 123.55 百万 14.50
100.00 千 71.40 百万 8.38
3.50 千 49.86 百万 5.85
5.00 千 48.39 百万 5.68
50.00 千 45.90 百万 5.39
7.50 千 30.56 百万 3.59
30.00 千 22.81 百万 2.68
6.33 千 20.55 百万 2.41
802.20 千 15.45 百万 1.81
113.60 千 8.99 百万 1.06
企業概要
Bahia Am Ciclotron Master FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Sao Paulo
Brazil
電話番号
[55 21] 3733 7449
Webサイト
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