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BBVA Durbana International F

BBMADAE:LX
97.20
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2021/05/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
92.97 - 97.67
1年トータルリターン
4.55%
年初来リターン
1.37%
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前日終値
97.21
52週レンジ
92.97 - 97.67
1年トータルリターン
4.64%
年初来リターン
1.37%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/17/2021)
97.1981
資産総額 (百万 EUR) ( 05/17/2021)
27.875
設定日
06/29/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jose Maria Yraola Avendano / Javier Galar De Santiago
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
BBVA Durbana International Fund - BBVA Multi-Asset Defensive EUR Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide capital appreciation. The Fund invests in a global portfolio composed of fixed income, floating rate notes, equity securities and convertible bonds.
住所
BBVA Durbana International Fund
20 Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Tel:+ 34 91 5379009