BBH Large Cap Fund
BBLRX:US
NASDAQ GM
12.91
USD
0.08
0.62%
更新日時 2021/05/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.87 - 12.91
1年トータルリターン
41.28%
年初来リターン
11.58%
前日終値
12.83
52週レンジ
8.87 - 12.91
1年トータルリターン
43.00%
年初来リターン
11.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
12.91
資産総額 (百万 USD) ( 05/07/2021)
499.470
設定日
-
直近配当額 ( 12/15/2020)
0.04
直近配当利回り（税込）
0.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.65%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| GOOG:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 16.05 千 | 33.19 百万 | 7.17 |
| BRK/A:US ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ | 71.00 | 27.38 百万 | 5.92 |
| LIN:US Linde PLC | 76.45 千 | 21.42 百万 | 4.63 |
| MA:US ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ | 55.98 千 | 19.93 百万 | 4.31 |
| AJG:US ｱｰｻｰ･J･ｷﾞｬﾗｶﾞｰ | 156.08 千 | 19.47 百万 | 4.21 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 6.25 千 | 19.35 百万 | 4.18 |
| ZTS:US ｿﾞｴﾃｨｽ | 122.73 千 | 19.33 百万 | 4.18 |
| ALC:SW Alcon Inc | 248.00 千 | 17.40 百万 | 3.76 |
| CPRT:US ｺﾊﾟｰﾄ | 155.07 千 | 16.84 百万 | 3.64 |
| ORCL:US ｵﾗｸﾙ | 236.09 千 | 16.57 百万 | 3.58 |
企業概要
BBH Select Series - Large Cap Fund seeks long-term growth of capital by investing in large capitalization publicly traded equity securities. The Fund's strategy is based on fundamental business analysis and a long-term orientation that blends aspects of growth and value investing.