BBH Large Cap Fund
BBLRX:US
NASDAQ GM
11.11
USD
0.07
0.63%
更新日時 2022/06/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.72 - 14.28
1年トータルリターン
-11.77%
年初来リターン
-21.93%
前日終値
11.18
52週レンジ
10.72 - 14.28
1年トータルリターン
-11.15%
年初来リターン
-21.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/30/2022)
11.11
資産総額 (百万 USD) ( 06/30/2022)
379.201
設定日
-
直近配当額 ( 12/15/2021)
0.4322
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.65%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| GOOG:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 11.78 千 | 26.86 百万 | 6.61 |
| BRK/A:US ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ | 54.00 | 25.60 百万 | 6.30 |
| MA:US ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ | 67.18 千 | 24.04 百万 | 5.92 |
| AJG:US ｱｰｻｰ･J･ｷﾞｬﾗｶﾞｰ | 120.76 千 | 19.56 百万 | 4.81 |
| LIN:US Linde PLC | 57.75 千 | 18.75 百万 | 4.62 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 132.64 千 | 15.94 百万 | 3.93 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 58.24 千 | 15.83 百万 | 3.90 |
| PGR:US プログレッシブ･コープ | 132.27 千 | 15.79 百万 | 3.89 |
| ALC:SW ｱﾙｺﾝ | 208.07 千 | 15.55 百万 | 3.83 |
| ZTS:US ｿﾞｴﾃｨｽ | 90.39 千 | 15.45 百万 | 3.80 |
企業概要
BBH Select Series - Large Cap Fund seeks long-term growth of capital by investing in large capitalization publicly traded equity securities. The Fund's strategy is based on fundamental business analysis and a long-term orientation that blends aspects of growth and value investing.