ﾌﾞﾙｰﾍﾞｲ投資適格ﾕｰﾛ国債ﾌｧﾝﾄ
BBIVREU:LX
121.96
EUR
0.80
0.66%
更新日時 2022/06/30
商品分類
SICAV
52週レンジ
118.35 - 142.62
1年トータルリターン
-13.38%
年初来リターン
-11.98%
前日終値
121.16
52週レンジ
118.35 - 142.62
1年トータルリターン
-13.18%
年初来リターン
-11.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 06/30/2022)
121.96
資産総額 (十億 EUR) ( 06/30/2022)
2.951
設定日
10/30/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Mark Dowding / Kaspar Hense
定額申込手数料
0.05%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.95%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BN261261:COR | 180.30 千 | 167.29 百万 | 5.67 |
| BN332925:COR | 159.77 千 | 156.15 百万 | 5.29 |
| EK243274:COR | 141.70 千 | 155.99 百万 | 5.29 |
| BT435302:COR | 167.08 千 | 147.92 百万 | 5.01 |
| AS641226:COR | 136.15 千 | 136.63 百万 | 4.63 |
| BR995347:COR | 134.17 千 | 126.05 百万 | 4.27 |
| AQ935391:COR | 97.99 千 | 97.83 百万 | 3.32 |
| AQ850212:COR | 90.52 千 | 89.50 百万 | 3.03 |
| BO096164:COR | 97.11 千 | 80.59 百万 | 2.73 |
| UV715505:COR | 75.90 千 | 76.66 百万 | 2.60 |
企業概要
ブルーベイ投資適格ユーロ国債ファンド（BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund）は、ルクセンブルク籍のSICAV。ブルームバーグ・ユーロ総合債券指数を上回 るトータルリターンを目指す。投資対象は投資適格債。
住所
BlueBay Asset Management LLP77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax Webサイト
www.bluebay.com