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ブルーベイ投資適格ユーロ国債ファント

BBIVREU:LX
121.96
EUR
0.80
0.66%
更新日時 2022/06/30
商品分類
SICAV
52週レンジ
118.35 - 142.62
1年トータルリターン
-13.38%
年初来リターン
-11.98%
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前日終値
121.16
52週レンジ
118.35 - 142.62
1年トータルリターン
-13.18%
年初来リターン
-11.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 06/30/2022)
121.96
資産総額 (十億 EUR) ( 06/30/2022)
2.951
設定日
10/30/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mark Dowding / Kaspar Hense
定額申込手数料
0.05%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
180.30 千 167.29 百万 5.67
159.77 千 156.15 百万 5.29
141.70 千 155.99 百万 5.29
167.08 千 147.92 百万 5.01
136.15 千 136.63 百万 4.63
134.17 千 126.05 百万 4.27
97.99 千 97.83 百万 3.32
90.52 千 89.50 百万 3.03
97.11 千 80.59 百万 2.73
75.90 千 76.66 百万 2.60
企業概要
ブルーベイ投資適格ユーロ国債ファンド(BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。ブルームバーグ・ユーロ総合債券指数を上回 るトータルリターンを目指す。投資対象は投資適格債。
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax
Webサイト
www.bluebay.com