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ブルーベイ・ファンド-ブルーベイ投資適

BBISSUD:LX
118.90
USD
0.53
0.44%
更新日時 2022/06/30
商品分類
SICAV
52週レンジ
118.90 - 122.30
1年トータルリターン
-2.28%
年初来リターン
-1.50%
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前日終値
119.43
52週レンジ
118.90 - 122.30
1年トータルリターン
-2.38%
年初来リターン
-1.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/30/2022)
118.9
資産総額 (十億 EUR) ( 06/30/2022)
1.350
設定日
01/27/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mark Dowding / Andrzej Skiba
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
332.79 千 332.79 百万 22.17
125.41 千 117.24 百万 7.81
57.40 千 52.81 百万 3.52
32.50 千 32.20 百万 2.15
39.57 千 32.17 百万 2.14
552.65 千 27.38 百万 1.82
21.19 千 18.83 百万 1.25
18.66 千 18.66 百万 1.24
2.78 百万 18.44 百万 1.23
17.39 千 17.83 百万 1.19
企業概要
ブルーベイ・ファンド-ブルーベイ投資適格アブソリュートリターン債券ファンド(BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund)はルクセンブルク籍のSICAV。Merrill Lynch Euro Currency LIBOR 3-Month Constant Maturity Indexを上回るトータルリタ ーンを目指す。投資対象は投資適格債。
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax
Webサイト
www.bluebay.com