Skip to content

ブルーベイ・インベストメント・グレード・ボン

BBISJPY:LX
9,612.85
JPY
5.17
0.05%
更新日時 2022/06/30
商品分類
SICAV
52週レンジ
9,600.33 - 11,323.39
1年トータルリターン
-14.22%
年初来リターン
-13.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,607.68
52週レンジ
9,600.33 - 11,323.39
1年トータルリターン
-14.12%
年初来リターン
-13.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/30/2022)
9,612.85
資産総額 (十億 EUR) ( 06/30/2022)
1.988
設定日
07/16/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Andrzej Skiba / Marc Stacey
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.95 千 69.95 百万 3.26
53.03 千 52.98 百万 2.47
33.87 千 33.85 百万 1.58
30.21 千 30.20 百万 1.41
27.91 千 27.91 百万 1.30
26.98 千 26.92 百万 1.26
26.01 千 26.01 百万 1.21
25.72 千 25.46 百万 1.19
25.45 千 25.43 百万 1.19
24.16 千 23.49 百万 1.10
企業概要
ブルーベイ・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド(BlueBay Investment Grade Bond Fund)はルクセンブルク籍のSICAV。iBoxx Euro Corporate Indexを上回るトー タルリターンを目指す。投資対象は投資適格債。
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax
Webサイト
www.bluebay.com