BlueBay Investment Grade Eur

BBISEQI:LX
98.03
EUR
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0.02%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.94 - 100.15
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前日終値
98.01
52週レンジ
97.94 - 100.15
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
98.03
資産総額 (十億 EUR) ( 11/15/2018)
2.714
設定日
08/13/2018
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.1554
直近配当利回り(税込)
0.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
152.52 千 154.63 百万 5.85
106.79 千 108.60 百万 4.11
91.54 千 107.33 百万 4.06
93.45 千 97.78 百万 3.70
90.95 千 92.85 百万 3.52
87.42 千 87.94 百万 3.33
61.24 千 66.68 百万 2.52
57.24 千 60.41 百万 2.29
50.02 千 55.56 百万 2.10
51.37 千 52.22 百万 1.98
企業概要
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a total return in excess of the Barclays Capital Euro Aggregate Index, from a portfolio of investment grade rated fixed income securities.
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax
Webサイト
www.bluebay.com