BlueBay Investment Grade Eur
BBISEQI:LX
99.83
EUR
0.07
0.07%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.48 - 100.15
前日終値
99.90
52週レンジ
99.48 - 100.15
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
99.83
資産総額 (十億 EUR) ( 09/20/2018)
2.895
設定日
08/13/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
MARK DOWDING / RUSSEL MATTHEWS
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AP365638:COR | 175.90 千 | 175.82 百万 | 7.71 |
| EJ514272:COR | 87.88 千 | 109.81 百万 | 4.81 |
| AN090469:COR | 93.45 千 | 96.54 百万 | 4.23 |
| AO223542:COR | 88.32 千 | 88.93 百万 | 3.90 |
| EJ677578:COR | 76.18 千 | 82.71 百万 | 3.62 |
| AL997549:COR | 81.84 千 | 81.08 百万 | 3.55 |
| EI879238:COR | 61.24 千 | 67.06 百万 | 2.94 |
| AM206618:COR | 63.12 千 | 64.43 百万 | 2.82 |
| EK708195:COR | 52.24 千 | 54.70 百万 | 2.40 |
| JK234401:COR | 50.68 千 | 50.00 百万 | 2.19 |
企業概要
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a total return in excess of the Barclays Capital Euro Aggregate Index, from a portfolio of investment grade rated fixed income securities.
住所
BlueBay Asset Management LLP77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax Webサイト
www.bluebay.com