BlueBay Investment Grade Eur
BBISEQI:LX
93.04
EUR
0.52
0.56%
更新日時 2022/06/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.82 - 111.18
1年トータルリターン
-14.72%
年初来リターン
-13.91%
前日終値
93.56
52週レンジ
92.82 - 111.18
1年トータルリターン
-14.56%
年初来リターン
-13.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 06/28/2022)
93.04
資産総額 (十億 EUR) ( 06/28/2022)
2.387
設定日
08/13/2018
直近配当額 ( 03/31/2022)
0.234
直近配当利回り（税込）
0.25%
ファンドマネージャ
Mark Dowding / Kaspar Hense
定額申込手数料
0.05%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.36%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK243274:COR | 105.42 千 | 116.05 百万 | 4.58 |
| BR419141:COR | 92.05 千 | 84.98 百万 | 3.36 |
| BR995347:COR | 87.66 千 | 82.35 百万 | 3.25 |
| BT435302:COR | 90.30 千 | 79.95 百万 | 3.16 |
| BO096164:COR | 82.41 千 | 68.40 百万 | 2.70 |
| BT245031:COR | 64.50 千 | 58.83 百万 | 2.32 |
| AS641226:COR | 57.00 千 | 57.20 百万 | 2.26 |
| EK849662:COR | 69.40 千 | 56.42 百万 | 2.23 |
| BR898393:COR | 63.88 千 | 53.13 百万 | 2.10 |
| AR461831:COR | 52.33 千 | 52.76 百万 | 2.08 |
企業概要
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a total return in excess of the Bloomberg Euro Aggregate Index, from a portfolio of investment grade rated fixed income securities.
住所
BlueBay Asset Management LLP77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax Webサイト
www.bluebay.com