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BlueBay Investment Grade Eur

BBISEQI:LX
93.04
EUR
0.52
0.56%
更新日時 2022/06/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.82 - 111.18
1年トータルリターン
-14.72%
年初来リターン
-13.91%
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前日終値
93.56
52週レンジ
92.82 - 111.18
1年トータルリターン
-14.56%
年初来リターン
-13.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 06/28/2022)
93.04
資産総額 (十億 EUR) ( 06/28/2022)
2.387
設定日
08/13/2018
直近配当額 ( 03/31/2022)
0.234
直近配当利回り(税込)
0.25%
ファンドマネージャ
Mark Dowding / Kaspar Hense
定額申込手数料
0.05%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
105.42 千 116.05 百万 4.58
92.05 千 84.98 百万 3.36
87.66 千 82.35 百万 3.25
90.30 千 79.95 百万 3.16
82.41 千 68.40 百万 2.70
64.50 千 58.83 百万 2.32
57.00 千 57.20 百万 2.26
69.40 千 56.42 百万 2.23
63.88 千 53.13 百万 2.10
52.33 千 52.76 百万 2.08
企業概要
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a total return in excess of the Bloomberg Euro Aggregate Index, from a portfolio of investment grade rated fixed income securities.
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax
Webサイト
www.bluebay.com