BlueBay Investment Grade Eur
BBISEQI:LX
98.03
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.94 - 100.15
前日終値
98.01
52週レンジ
97.94 - 100.15
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
98.03
資産総額 (十億 EUR) ( 11/15/2018)
2.714
設定日
08/13/2018
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.1554
直近配当利回り（税込）
0.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AP365638:COR | 152.52 千 | 154.63 百万 | 5.85 |
| AO131132:COR | 106.79 千 | 108.60 百万 | 4.11 |
| EJ514272:COR | 91.54 千 | 107.33 百万 | 4.06 |
| AN090469:COR | 93.45 千 | 97.78 百万 | 3.70 |
| EK995335:COR | 90.95 千 | 92.85 百万 | 3.52 |
| AL997549:COR | 87.42 千 | 87.94 百万 | 3.33 |
| EI879238:COR | 61.24 千 | 66.68 百万 | 2.52 |
| EK708195:COR | 57.24 千 | 60.41 百万 | 2.29 |
| AN613632:COR | 50.02 千 | 55.56 百万 | 2.10 |
| AQ898858:COR | 51.37 千 | 52.22 百万 | 1.98 |
企業概要
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a total return in excess of the Barclays Capital Euro Aggregate Index, from a portfolio of investment grade rated fixed income securities.
住所
BlueBay Asset Management LLP77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax Webサイト
www.bluebay.com