ﾌﾞﾙｰﾍﾞｲ･ﾌｧﾝﾄﾞ-ﾌﾞﾙｰﾍﾞｲ投資適
BBIRCHF:LX
95.15
CHF
0.15
0.16%
更新日時 2022/06/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.10 - 99.19
1年トータルリターン
-3.94%
年初来リターン
-2.07%
前日終値
95.30
52週レンジ
95.10 - 99.19
1年トータルリターン
-4.07%
年初来リターン
-2.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/28/2022)
95.15
資産総額 (十億 EUR) ( 06/28/2022)
1.417
設定日
10/20/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Mark Dowding / Andrzej Skiba
定額申込手数料
0.05%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.70%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EUR:CUR ﾕｰﾛ/米ﾄﾞﾙ | 332.79 千 | 332.79 百万 | 22.17 |
| BJ948280:COR | 125.41 千 | 117.24 百万 | 7.81 |
| BP980366:COR | 57.40 千 | 52.81 百万 | 3.52 |
| BP267669:COR | 32.50 千 | 32.20 百万 | 2.15 |
| EK849662:COR | 39.57 千 | 32.17 百万 | 2.14 |
| EJ750019:COR | 552.65 千 | 27.38 百万 | 1.82 |
| ZO433979:COR | 21.19 千 | 18.83 百万 | 1.25 |
| BK118363:COR | 18.66 千 | 18.66 百万 | 1.24 |
| BU935789:COR | 2.78 百万 | 18.44 百万 | 1.23 |
| AX644490:COR | 17.39 千 | 17.83 百万 | 1.19 |
企業概要
ブルーベイ・ファンド-ブルーベイ投資適格アブソリュートリターン債券ファンド（BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund）はルクセンブルク籍のSICAV。Merrill Lynch Euro Currency LIBOR 3-Month Constant Maturity Indexを上回るトータルリタ ーンを目指す。投資対象は投資適格債。
住所
BlueBay Asset Management LLP77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax Webサイト
www.bluebay.com