ブルーレイ投資適格ユーロ国債ファンド

BBIGQAI:LX
100.24
EUR
0.19
0.19%
更新日時 2018/07/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.97 - 100.24
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前日終値
100.05
52週レンジ
99.97 - 100.24
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
100.24
資産総額 (十億 EUR) ( 07/13/2018)
3.251
設定日
07/10/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARK DOWDING / RUSSEL MATTHEWS
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
153.58 千 150.76 百万 10.82
80.25 千 83.77 百万 6.01
63.77 千 64.67 百万 4.64
48.73 千 53.54 百万 3.84
39.26 千 47.52 百万 3.41
43.12 千 46.81 百万 3.36
38.15 千 45.59 百万 3.27
38.06 千 39.45 百万 2.83
37.03 千 38.41 百万 2.76
32.31 千 34.14 百万 2.45
企業概要
ブルーベイ投資適格ユーロ国債ファンド(BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。ファンドの目的は、Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Indexを上回るトータルリターンの獲得。投資対象は投資適格債。
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax
Webサイト
www.bluebay.com