ブルーベイ・ファンド-ブルーベイ投資適

BBIGACE:LX
100.81
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2019/02/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.44 - 106.62
1年トータルリターン
-5.40%
年初来リターン
-0.18%
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前日終値
100.79
52週レンジ
100.44 - 106.62
1年トータルリターン
-5.45%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/18/2019)
100.81
資産総額 (十億 EUR) ( 02/18/2019)
2.624
設定日
02/07/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
181.88 千 184.13 百万 6.51
136.17 千 138.25 百万 4.89
146.81 千 128.41 百万 4.54
95.63 千 97.08 百万 3.43
76.10 千 79.68 百万 2.82
79.46 千 77.13 百万 2.73
82.06 千 70.85 百万 2.50
70.40 千 70.64 百万 2.50
70.20 千 65.91 百万 2.33
54.59 千 57.11 百万 2.02
企業概要
ブルーベイ・ファンド-ブルーベイ投資適格アブソリュートリターン債券ファンド(BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund)はルクセンブルク籍のSICAV。Merrill Lynch Euro Currency LIBOR 3-Month Constant Maturity Indexを上回るトータルリタ ーンを目指す。投資対象は投資適格債。
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax
Webサイト
www.bluebay.com