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BlueBay Funds - Internationa

BBIEMIJ:LX
15,624.22
JPY
15.91
0.10%
更新日時 2019/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,596.97 - 15,748.01
1年トータルリターン
1.76%
年初来リターン
5.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
15,608.31
52週レンジ
14,596.97 - 15,748.01
1年トータルリターン
2.63%
年初来リターン
5.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/22/2019)
15,624.22
資産総額 (USD) ( -)
-
設定日
07/17/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-