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ブルーベイ・ハイイールド・ボンド・ファンド

BBHYSCH:LX
113.21
CHF
0.12
0.11%
更新日時 2019/05/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.66 - 114.56
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
4.66%
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前日終値
113.09
52週レンジ
107.66 - 114.56
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
4.66%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 05/17/2019)
113.21
資産総額 (百万 EUR) ( 05/17/2019)
192.704
設定日
12/08/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Justin Jewell / Rajat Mittal
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.03 千 4.92 百万 2.66
4.10 千 4.22 百万 2.28
3.47 千 3.72 百万 2.01
3.61 千 3.57 百万 1.93
3.07 千 3.38 百万 1.83
2.95 千 3.02 百万 1.64
3.19 千 2.84 百万 1.54
2.66 千 2.77 百万 1.50
2.53 千 2.77 百万 1.50
3.00 千 2.72 百万 1.47
企業概要
ブルーベイ・ハイイールド・ボンド・ファンド(BlueBay High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV(投資法 人)。債券銘柄のポートフォリオから、メリルリンチ欧州通貨ハイイールド・コンストレインド・インデックスを超えるトータルリターンの達成を目的とする。
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax
Webサイト
www.bluebay.com