BBH Partner Fund - Internati

BBHLX:US
NASDAQ GM
16.02
USD
0.06
0.37%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.15 - 16.40
1年トータルリターン
4.34%
年初来リターン
2.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
16.08
52週レンジ
15.15 - 16.40
1年トータルリターン
4.53%
年初来リターン
2.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
16.02
資産総額 (十億 USD) ( 09/18/2018)
1.626
設定日
10/25/2002
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.0344
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
RODGER HUME NISBET / ROY LECKIE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.80%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
202.40 百万 202.40 百万 12.56
3.92 百万 84.31 百万 5.23
9.25 百万 80.95 百万 5.02
332.37 千 73.56 百万 4.57
852.12 千 69.48 百万 4.31
407.47 千 52.34 百万 3.25
279.27 千 52.29 百万 3.25
662.88 千 51.22 百万 3.18
190.69 千 47.13 百万 2.93
327.27 千 45.73 百万 2.84
企業概要
BBH Partner Fund - International Equity is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term maximization of total return by investing in equity securities of companies in the developed markets of the world, excluding the United States and Canada.
住所
Brown Brothers Harriman & Co
140 Broadway
New York NY 10005
電話番号
1-800-625-5759
Webサイト
www.bbhfunds.com