BBH Partner Fund - Internati

BBHLX:US
NASDAQ GM
16.05
USD
0.07
0.44%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.82 - 16.40
1年トータルリターン
7.79%
年初来リターン
2.88%
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前日終値
15.98
52週レンジ
14.82 - 16.40
1年トータルリターン
7.66%
年初来リターン
2.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
16.05
資産総額 (十億 USD) ( 06/20/2018)
1.593
設定日
10/25/2002
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.0344
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
RODGER HUME NISBET / ROY LECKIE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.80%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
125.80 百万 125.80 百万 8.09
3.89 百万 83.44 百万 5.36
928.73 千 70.90 百万 4.56
849.98 千 65.70 百万 4.22
449.53 千 58.40 百万 3.75
222.74 千 54.76 百万 3.52
388.14 千 53.27 百万 3.42
612.97 千 49.37 百万 3.17
273.20 千 48.78 百万 3.13
5.46 百万 48.74 百万 3.13
企業概要
BBH Partner Fund - International Equity is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term maximization of total return by investing in equity securities of companies in the developed markets of the world, excluding the United States and Canada.
住所
Brown Brothers Harriman & Co
140 Broadway
New York NY 10005
電話番号
1-800-625-5759
Webサイト
www.bbhfunds.com