BlueBay Global Sovereign Opp

BBGSCEP:LX
104.30
EUR
0.19
0.18%
更新日時 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.17 - 108.85
1年トータルリターン
4.61%
年初来リターン
-0.31%
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前日終値
104.11
52週レンジ
98.17 - 108.85
1年トータルリターン
4.86%
年初来リターン
-0.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Macro Discretionary Thematic
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
104.3
資産総額 (百万 USD) ( 05/24/2018)
849.211
設定日
05/11/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RUSSEL MATTHEWS / MARK BATHGATE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.00 千 64.43 百万 9.90
47.92 千 47.49 百万 7.30
24.70 千 27.52 百万 4.23
1.51 百万 26.51 百万 4.08
17.08 千 21.62 百万 3.32
16.66 千 20.81 百万 3.20
15.96 千 19.34 百万 2.97
14.28 千 14.92 百万 2.29
254.05 千 14.50 百万 2.23
1.30 百万 14.36 百万 2.21
企業概要
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve attractive risk-adjusted returns from a portfolio of interest rates, currencies and fixed income government securities across developed and emerging market countries, including local currency bonds.
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax
Webサイト
www.bluebay.com