ブルーベイ・インベストメント・グレード・ボン

BBGRDBR:LX
129.15
GBP
0.05
0.04%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
128.32 - 133.91
1年トータルリターン
-1.45%
年初来リターン
0.39%
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前日終値
129.20
52週レンジ
128.32 - 133.91
1年トータルリターン
-1.34%
年初来リターン
0.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
129.15
資産総額 (十億 EUR) ( 01/17/2019)
2.603
設定日
06/08/2008
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.6193
直近配当利回り(税込)
1.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.91%
企業概要
ブルーベイ・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド(BlueBay Investment Grade Bond Fund)はルクセンブルク籍のSICAV。iBoxx Euro Corporate Indexを上回るトー タルリターンを目指す。投資対象は投資適格債。
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax
Webサイト
www.bluebay.com