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BlueBay Global Investment Gr

BBGQGBQ:LX
103.33
GBP
0.07
0.07%
更新日時 2019/05/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.07 - 104.45
1年トータルリターン
3.14%
年初来リターン
4.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
103.26
52週レンジ
100.07 - 104.45
1年トータルリターン
3.49%
年初来リターン
4.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/22/2019)
103.33
資産総額 (十億 USD) ( 05/22/2019)
1.574
設定日
12/23/2015
直近配当額 ( 03/29/2019)
0.9001
直近配当利回り(税込)
3.48%
ファンドマネージャ
Andrzej Skiba / Marc Stacey
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.00 千 55.10 百万 2.62
36.00 千 54.94 百万 2.61
40.93 千 53.76 百万 2.56
35.00 千 45.52 百万 2.16
39.50 千 39.54 百万 1.88
26.68 千 34.99 百万 1.66
34.39 千 34.41 百万 1.64
34.24 千 33.04 百万 1.57
23.80 千 31.23 百万 1.48
30.51 千 30.36 百万 1.44
企業概要
BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve a total return in excess of the Barclays Global Aggregate Corporates Index USD Hedged. The Fund invests at least 65% of its assets in fixed-income securities rated investment grade.
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax
Webサイト
www.bluebay.com