BlueBay Global Investment Gr

BBGIGRE:LX
103.07
EUR
0.13
0.13%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.20 - 108.21
1年トータルリターン
-4.08%
年初来リターン
-4.35%
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前日終値
103.20
52週レンジ
103.20 - 108.21
1年トータルリターン
-4.09%
年初来リターン
-4.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
103.07
資産総額 (十億 USD) ( 10/19/2018)
1.766
設定日
06/18/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDRZEJ SKIBA / MARC STACEY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.41 千 109.83 百万 5.54
57.33 千 75.54 百万 3.81
40.93 千 53.45 百万 2.69
33.25 千 43.76 百万 2.21
26.68 千 34.83 百万 1.76
34.39 千 34.53 百万 1.74
22.08 千 34.32 百万 1.73
25.00 千 32.49 百万 1.64
31.00 千 31.17 百万 1.57
29.99 千 30.04 百万 1.51
企業概要
BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve a total return in excess of the Barclays Global Aggregate Corporates Index USD Hedged. The Fund invests at least 65% of its assets in fixed-income securities rated investment grade.
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax
Webサイト
www.bluebay.com