BlueBay Global Investment Gr

BBGIGQE:LX
97.87
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2019/02/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.74 - 99.58
1年トータルリターン
-1.59%
年初来リターン
1.43%
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前日終値
97.82
52週レンジ
95.74 - 99.58
1年トータルリターン
-1.31%
年初来リターン
1.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/18/2019)
97.87
資産総額 (十億 USD) ( 02/18/2019)
1.760
設定日
08/29/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.90 千 106.77 百万 5.22
42.90 千 53.32 百万 2.61
40.93 千 52.74 百万 2.58
35.00 千 44.78 百万 2.19
29.50 千 43.31 百万 2.12
33.25 千 42.98 百万 2.10
39.50 千 39.60 百万 1.94
34.39 千 34.46 百万 1.69
26.68 千 34.30 百万 1.68
22.08 千 33.35 百万 1.63
企業概要
BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve a total return in excess of the Barclays Global Aggregate Corporates Index USD Hedged. The Fund invests at least 65% of its assets in fixed-income securities rated investment grade.
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax
Webサイト
www.bluebay.com