BlueBay Global Investment Gr

BBGICUS:LX
108.51
USD
0.05
0.05%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.92 - 110.27
1年トータルリターン
-1.20%
年初来リターン
0.30%
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前日終値
108.56
52週レンジ
106.92 - 110.27
1年トータルリターン
-1.38%
年初来リターン
0.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
108.51
資産総額 (十億 USD) ( 01/17/2019)
1.737
設定日
03/23/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.05 千 82.12 百万 4.59
44.40 千 52.99 百万 2.96
40.93 千 52.35 百万 2.93
33.25 千 42.78 百万 2.39
22.08 千 34.82 百万 1.95
34.39 千 34.58 百万 1.93
26.68 千 34.07 百万 1.90
31.00 千 31.22 百万 1.74
29.99 千 30.13 百万 1.68
25.00 千 25.20 百万 1.41
企業概要
BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve a total return in excess of the Barclays Global Aggregate Corporates Index USD Hedged. The Fund invests at least 65% of its assets in fixed-income securities rated investment grade.
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax
Webサイト
www.bluebay.com