BlueBay Global Investment Gr

BBGICIE:LX
100.49
EUR
0.08
0.08%
更新日時 2018/04/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.22 - 103.07
1年トータルリターン
1.02%
年初来リターン
-1.98%
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前日終値
100.57
52週レンジ
100.22 - 103.07
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
-1.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
100.49
資産総額 (十億 USD) ( 04/24/2018)
1.609
設定日
04/04/2017
直近配当額 ( 09/29/2017)
0.7599
直近配当利回り(税込)
0.76%
ファンドマネージャ
ANDRZEJ SKIBA / MARC STACEY
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.56%
企業概要
BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve a total return in excess of the Barclays Global Aggregate Corporates Index USD Hedged. The Fund invests at least 65% of its assets in fixed-income securities rated investment grade.
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
電話番号
44-20-7389-3700 Tel
Webサイト
www.bluebay.com