ブルーベイ・グローバル・ハイイールド債ファン

BBGHQGA:LX
101.17
GBP
0.16
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更新日時 2018/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.30 - 105.77
1年トータルリターン
3.61%
年初来リターン
-0.29%
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前日終値
101.33
52週レンジ
100.30 - 105.77
1年トータルリターン
3.70%
年初来リターン
-0.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
101.17
資産総額 (十億 USD) ( 02/22/2018)
1.314
設定日
08/28/2015
直近配当額 ( 09/29/2017)
5.2735
直近配当利回り(税込)
5.21%
ファンドマネージャ
JUSTIN JEWELL / THOMAS KREUZER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.80%
企業概要
ブルーベイ・グローバル・ハイイールド債ファンド(BlueBay Global High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。債券のグローバルポートフォリオから、Merrill Lynch Global High Yield Constrained Indexを上回るトータルリターンの獲得を目指す。
住所
BlueBay Asset Management Ltd
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
電話番号
44-20-7389-3700 Tel