ブルーベイ・グローバル・ハイイールド債ファン

BBGHQEA:LX
92.13
EUR
0.37
0.40%
更新日時 2018/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.13 - 101.76
1年トータルリターン
-2.98%
年初来リターン
-3.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
92.50
52週レンジ
92.13 - 101.76
1年トータルリターン
-3.02%
年初来リターン
-3.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
92.13
資産総額 (十億 USD) ( 12/06/2018)
1.037
設定日
10/30/2015
直近配当額 ( 06/29/2018)
5.7166
直近配当利回り(税込)
6.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.75%
企業概要
ブルーベイ・グローバル・ハイイールド債ファンド(BlueBay Global High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。債券のグローバルポートフォリオから、Merrill Lynch Global High Yield Constrained Indexを上回るトータルリターンの獲得を目指す。
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax
Webサイト
www.bluebay.com