ブルーベイ・グローバル・ハイイールド債ファン

BBGHDRS:LX
92.69
GBP
0.15
0.16%
更新日時 2018/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.09 - 95.25
1年トータルリターン
2.87%
年初来リターン
-0.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
92.84
52週レンジ
92.09 - 95.25
1年トータルリターン
2.95%
年初来リターン
-0.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
92.69
資産総額 (十億 USD) ( 02/22/2018)
1.314
設定日
07/11/2011
直近配当額 ( 12/29/2017)
1.2166
直近配当利回り(税込)
5.25%
ファンドマネージャ
JUSTIN JEWELL / THOMAS KREUZER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.70%
企業概要
ブルーベイ・グローバル・ハイイールド債ファンド(BlueBay Global High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。債券のグローバルポートフォリオから、Merrill Lynch Global High Yield Constrained Indexを上回るトータルリターンの獲得を目指す。
住所
BlueBay Asset Management Ltd
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
電話番号
44-20-7389-3700 Tel