ブルーベイ・グローバル・ハイイールド債ファン

BBGCUSD:LX
94.24
USD
0.17
0.18%
更新日時 2018/12/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.19 - 101.74
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
-0.76%
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前日終値
94.41
52週レンジ
94.19 - 101.74
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
-0.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
94.24
資産総額 (十億 USD) ( 12/17/2018)
1.029
設定日
05/29/2015
直近配当額 ( 06/29/2018)
5.528
直近配当利回り(税込)
5.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.80%
企業概要
ブルーベイ・グローバル・ハイイールド債ファンド(BlueBay Global High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。債券のグローバルポートフォリオから、Merrill Lynch Global High Yield Constrained Indexを上回るトータルリターンの獲得を目指す。
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax
Webサイト
www.bluebay.com