ブルーベイ・グローバル・ハイイールド債ファン

BBGCUSD:LX
100.24
USD
0.45
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更新日時 2018/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.14 - 104.68
1年トータルリターン
5.16%
年初来リターン
-0.26%
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前日終値
99.79
52週レンジ
99.14 - 104.68
1年トータルリターン
5.11%
年初来リターン
-0.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
100.24
資産総額 (十億 USD) ( 02/15/2018)
1.322
設定日
05/29/2015
直近配当額 ( 09/29/2017)
5.4952
直近配当利回り(税込)
5.48%
ファンドマネージャ
JUSTIN JEWELL / THOMAS KREUZER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.68 千 24.83 百万 2.40
17.16 千 16.75 百万 1.62
15.79 千 16.28 百万 1.58
14.29 千 14.59 百万 1.41
12.66 千 14.22 百万 1.38
10.63 千 13.21 百万 1.28
11.97 千 12.40 百万 1.20
15.43 千 12.17 百万 1.18
11.45 千 11.62 百万 1.12
11.18 千 11.37 百万 1.10
企業概要
ブルーベイ・グローバル・ハイイールド債ファンド(BlueBay Global High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。債券のグローバルポートフォリオから、Merrill Lynch Global High Yield Constrained Indexを上回るトータルリターンの獲得を目指す。
住所
BlueBay Asset Management Ltd
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
電話番号
44-20-7389-3700 Tel