BlueBay Global Investment Gr

BBGCRIE:LX
119.04
EUR
0.21
0.18%
更新日時 2018/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
115.62 - 123.36
1年トータルリターン
2.53%
年初来リターン
0.29%
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前日終値
119.25
52週レンジ
115.62 - 123.36
1年トータルリターン
1.77%
年初来リターン
0.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
119.04
資産総額 (百万 USD) ( 02/22/2018)
37.134
設定日
02/04/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL REED "MIKE" / PIERRE-HENRI DE MONTS DE SAVAS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.96%
企業概要
BlueBay Global Investment Grade Convertible Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The investment objective is to achieve a total return in excess of the UBS Global Investment Grade Hedged Convertible Bond Index. It invests at least two-thirds of its net assets in convertible bonds, warrant-linked bonds and similar convertible instruments issued by domestic and international issuers
住所
BlueBay Asset Management Ltd
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
電話番号
44-20-7389-3700 Tel