BlueBay Global Investment Gr

BBGCQEA:LX
96.64
EUR
0.11
0.11%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.60 - 105.52
1年トータルリターン
-2.18%
年初来リターン
-2.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
96.75
52週レンジ
96.60 - 105.52
1年トータルリターン
-2.14%
年初来リターン
-2.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
96.64
資産総額 (十億 USD) ( 09/19/2018)
1.800
設定日
07/10/2015
直近配当額 ( 06/29/2018)
3.4454
直近配当利回り(税込)
3.57%
ファンドマネージャ
ANDRZEJ SKIBA / MARC STACEY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.97 千 98.69 百万 5.19
58.68 千 75.83 百万 3.99
40.93 千 52.77 百万 2.78
33.25 千 43.19 百万 2.27
34.39 千 34.56 百万 1.82
26.68 千 34.43 百万 1.81
22.08 千 33.97 百万 1.79
25.00 千 32.11 百万 1.69
31.00 千 31.19 百万 1.64
29.99 千 30.08 百万 1.58
企業概要
BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve a total return in excess of the Barclays Global Aggregate Corporates Index USD Hedged. The Fund invests at least 65% of its assets in fixed-income securities rated investment grade.
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax
Webサイト
www.bluebay.com