BlueBay Global Investment Gr

BBGCQEA:LX
100.70
EUR
0.25
0.25%
更新日時 2018/04/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.70 - 105.76
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
-2.21%
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前日終値
100.95
52週レンジ
100.70 - 105.76
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
-2.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
100.7
資産総額 (十億 USD) ( 04/25/2018)
1.603
設定日
07/10/2015
直近配当額 ( 09/29/2017)
3.016
直近配当利回り(税込)
3.00%
ファンドマネージャ
ANDRZEJ SKIBA / MARC STACEY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.51%
企業概要
BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve a total return in excess of the Barclays Global Aggregate Corporates Index USD Hedged. The Fund invests at least 65% of its assets in fixed-income securities rated investment grade.
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
電話番号
44-20-7389-3700 Tel
Webサイト
www.bluebay.com