BlueBay Global Investment Gr

BBGCIEA:LX
125.28
EUR
0.42
0.33%
更新日時 2018/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
120.79 - 127.69
1年トータルリターン
2.23%
年初来リターン
1.97%
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前日終値
125.70
52週レンジ
120.79 - 127.69
1年トータルリターン
2.40%
年初来リターン
1.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
125.28
資産総額 (百万 USD) ( 05/23/2018)
29.017
設定日
11/07/2012
直近配当額 ( 09/29/2017)
4.2876
直近配当利回り(税込)
3.42%
ファンドマネージャ
MICHAEL REED "MIKE" / PIERRE-HENRI DE MONTS DE SAVAS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 1.32 百万 4.27
1.25 千 1.30 百万 4.21
1.00 千 1.08 百万 3.49
628.00 1.02 百万 3.30
370.00 918.09 千 2.97
800.00 807.60 千 2.61
700.00 802.36 千 2.60
530.00 736.82 千 2.39
1.00 千 718.39 千 2.33
700.00 686.33 千 2.22
企業概要
BlueBay Global Investment Grade Convertible Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The investment objective is to achieve a total return in excess of the UBS Global Investment Grade Hedged Convertible Bond Index. It invests at least two-thirds of its net assets in convertible bonds, warrant-linked bonds and similar convertible instruments issued by domestic and international issuers
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax
Webサイト
www.bluebay.com