BlueBay Global Investment Gr

BBGCIEA:LX
117.53
EUR
0.12
0.10%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
117.65 - 127.69
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
-0.93%
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前日終値
117.65
52週レンジ
117.65 - 127.69
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
-0.93%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
117.53
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
26.719
設定日
11/07/2012
直近配当額 ( 06/29/2018)
4.2135
直近配当利回り(税込)
3.59%
ファンドマネージャ
MICHAEL REED "MIKE" / PIERRE-HENRI DE MONTS DE SAVAS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.96%
企業概要
BlueBay Global Investment Grade Convertible Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The investment objective is to achieve a total return in excess of the UBS Global Investment Grade Hedged Convertible Bond Index. It invests at least two-thirds of its net assets in convertible bonds, warrant-linked bonds and similar convertible instruments issued by domestic and international issuers
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax
Webサイト
www.bluebay.com