ブルーベイ・グローバル転換社債ファンド

BBGCHRC:LX
116.28
CHF
0.70
0.61%
更新日時 2018/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
113.03 - 119.53
1年トータルリターン
2.44%
年初来リターン
1.43%
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前日終値
115.58
52週レンジ
113.03 - 119.53
1年トータルリターン
2.53%
年初来リターン
1.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
116.28
資産総額 (百万 USD) ( 02/15/2018)
320.252
設定日
09/22/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL REED "MIKE" / PIERRE-HENRI DE MONTS DE SAVAS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.10 千 16.28 百万 3.33
13.90 千 15.29 百万 3.12
10.75 千 11.19 百万 2.29
9.90 千 11.04 百万 2.26
980.00 千 9.73 百万 1.99
7.43 千 9.61 百万 1.96
11.27 千 9.29 百万 1.90
7.67 千 8.63 百万 1.76
7.20 千 8.25 百万 1.69
7.79 千 7.74 百万 1.58
企業概要
ブルーベイ・グローバル転換社債ファンドは、ルクセンブルク籍のSICAV。転換社債のポ ートフォリオから、UBSコンバーチブル・グローバル・フォーカス・インデックスUSDを上回るトータルリターンを目指す。
住所
BlueBay Asset Management Ltd
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
電話番号
44-20-7389-3700 Tel