BlueBay Global Investment Gr

BBGCBMU:LX
106.40
USD
0.11
0.10%
更新日時 2018/02/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.42 - 107.40
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前日終値
106.51
52週レンジ
100.42 - 107.40
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/07/2018)
106.4
資産総額 (十億 USD) ( 02/15/2018)
1.579
設定日
09/08/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDRZEJ SKIBA / MARC STACEY
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.93 千 53.07 百万 3.06
33.25 千 43.44 百万 2.50
34.39 千 34.83 百万 2.01
29.99 千 30.40 百万 1.75
30.00 千 30.10 百万 1.73
26.00 千 26.39 百万 1.52
20.03 千 26.11 百万 1.50
25.00 千 25.36 百万 1.46
18.80 千 24.47 百万 1.41
20.35 千 20.59 百万 1.19
企業概要
BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve a total return in excess of the Barclays Global Aggregate Corporates Index USD Hedged. The Fund invests at least 65% of its assets in fixed-income securities rated investment grade.
住所
BlueBay Asset Management Ltd
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
電話番号
44-20-7389-3700 Tel