BlueBay Global Investment Gr

BBGCBME:LX
101.00
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.61 - 106.16
1年トータルリターン
-4.73%
年初来リターン
-4.59%
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前日終値
101.01
52週レンジ
100.61 - 106.16
1年トータルリターン
-4.51%
年初来リターン
-4.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
101
資産総額 (十億 USD) ( 12/12/2018)
1.715
設定日
01/23/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
107.90 千 140.84 百万 6.98
60.94 千 79.13 百万 3.92
40.93 千 53.22 百万 2.64
35.00 千 45.26 百万 2.24
29.50 千 44.36 百万 2.20
33.25 千 43.44 百万 2.15
39.50 千 39.64 百万 1.97
26.68 千 34.67 百万 1.72
34.39 千 34.49 百万 1.71
22.08 千 33.75 百万 1.67
企業概要
BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve a total return in excess of the Barclays Global Aggregate Corporates Index USD Hedged. The Fund invests at least 65% of its assets in fixed-income securities rated investment grade.
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax
Webサイト
www.bluebay.com