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BBVA Global Bond

BBGBXEH:LX
104.18
EUR
0.16
0.15%
更新日時 2019/05/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.58 - 104.47
1年トータルリターン
1.43%
年初来リターン
2.22%
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前日終値
104.34
52週レンジ
100.58 - 104.47
1年トータルリターン
1.50%
年初来リターン
2.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/17/2019)
104.1798
資産総額 (百万 USD) ( 05/17/2019)
20.667
設定日
12/26/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Paulino Pomar / Antonio Alhamar Fernandez Gion
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.62 千 6.62 百万 12.02
5.38 千 5.38 百万 9.77
12.70 千 4.52 百万 8.20
4.79 千 3.71 百万 6.74
2.51 千 3.10 百万 5.62
2.20 千 2.71 百万 4.92
2.01 千 2.47 百万 4.49
1.76 千 2.17 百万 3.94
16.81 千 2.14 百万 3.89
2.32 千 1.80 百万 3.26
企業概要
BBVA Global Bond Fund is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The Fund invests in a mix of fixed income instruments of varying maturities issued globally by public or private sector entities with a maximum investment of no more than 50% in emerging market debt and high yield instruments.
住所
BBVA Durbana International Fund
20 Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Tel:+ 34 91 5379009