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BBVA Global Bond

BBGBPUS:LX
106.92
USD
0.15
0.14%
更新日時 2019/05/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.99 - 107.07
1年トータルリターン
3.79%
年初来リターン
3.23%
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前日終値
107.07
52週レンジ
101.99 - 107.07
1年トータルリターン
3.73%
年初来リターン
3.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/17/2019)
106.921
資産総額 (百万 USD) ( 05/17/2019)
20.667
設定日
11/24/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Paulino Pomar / Antonio Alhamar Fernandez Gion
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.62 千 6.62 百万 12.02
5.38 千 5.38 百万 9.77
12.70 千 4.52 百万 8.20
4.79 千 3.71 百万 6.74
2.51 千 3.10 百万 5.62
2.20 千 2.71 百万 4.92
2.01 千 2.47 百万 4.49
1.76 千 2.17 百万 3.94
16.81 千 2.14 百万 3.89
2.32 千 1.80 百万 3.26
企業概要
BBVA Global Bond Fund is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The Fund invests in a mix of fixed income instruments of varying maturities issued globally by public or private sector entities with a maximum investment of no more than 50% in emerging market debt and high yield instruments.
住所
BBVA Durbana International Fund
20 Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Tel:+ 34 91 5379009