BBVA Global Bond

BBGBPEH:LX
100.98
EUR
0.45
0.45%
更新日時 2018/02/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.53 - 101.78
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
-0.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
100.53
52週レンジ
100.53 - 101.78
1年トータルリターン
-0.61%
年初来リターン
-0.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
100.9793
資産総額 (百万 USD) ( 02/16/2018)
54.275
設定日
06/10/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PAULINO POMAR / ANTONIO ALHAMAR FERNANDEZ GION
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.23%
企業概要
BBVA Global Bond Fund is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The Fund invests in a mix of fixed income instruments of varying maturities issued globally by public or private sector entities with a maximum investment of no more than 50% in emerging market debt and high yield instruments.
住所
BBVA Durbana International Fund
20 Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Tel:+ 34 91 5379009