BBVA Global Bond

BBGBPEH:LX
101.01
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2017/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.63 - 102.22
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
-0.89%
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前日終値
100.99
52週レンジ
100.63 - 102.22
1年トータルリターン
-1.71%
年初来リターン
-0.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
101.0064
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2017)
54.462
設定日
06/10/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PAULINO POMAR / ANTONIO ALHAMAR FERNANDEZ GION
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.23%
企業概要
BBVA Global Bond Fund is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The Fund invests in a mix of fixed income instruments of varying maturities issued globally by public or private sector entities with a maximum investment of no more than 50% in emerging market debt and high yield instruments.
住所
BBVA Durbana International Fund
20 Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Tel:+ 34 91 5379009