Bellevue Funds Lux - BB Adam

BBGBEUR:LX
95.10
EUR
0.53
0.55%
更新日時 21:08 JST 2017/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.50 - 110.47
1年トータルリターン
-13.69%
年初来リターン
-3.03%
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前日終値
95.63
52週レンジ
93.50 - 110.47
1年トータルリターン
-14.32%
年初来リターン
-3.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
95.1
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2017)
22.133
設定日
11/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
OLIVER KUBLI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
2.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.37 千 1.25 百万 5.50
4.30 千 1.05 百万 4.60
670.00 千 1.04 百万 4.58
4.00 千 1.01 百万 4.44
16.90 千 949.36 千 4.17
9.59 千 930.51 千 4.09
5.60 千 860.22 千 3.78
650.00 千 815.61 千 3.58
9.50 千 800.05 千 3.52
2.40 千 789.58 千 3.47
企業概要
Bellevue Funds Lux - BB Adamant Global Generics is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital growth. The Fund invests in equity securities of companies that are doing business in the healtcare sector.
住所
Bellevue Group AG
Seestrasse 16
Postfach
8700 Kuesnacht
Zurich
電話番号
41-44-267-67-00