BB Fund - Class D - BB Brazi

BBFUNDD:KY
2,373.9290
USD
1.7410
0.07%
更新日時 13:59 JST 2017/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,071.8970 - 2,376.6810
1年トータルリターン
4.10%
年初来リターン
3.35%
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前日終値
2,375.6700
52週レンジ
2,071.8970 - 2,376.6810
1年トータルリターン
4.05%
年初来リターン
3.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
2,373.929
資産総額 (百万 USD) ( 08/22/2017)
27.800
設定日
12/30/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.30%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-
企業概要
BB Fund Class D is an open-end off-shore fund registered in the Cayman Islands. The Fund's objective is to achieve capital appreciation by allocating its invested assets in a constructive investment portfolio, consisting of Brazilian companies securities (commercial papers and eurobonds).
住所
Banco do Brasil SA
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-11-2149-4300
Webサイト
www.bb.com.br