BB Fundacao 30 FI RF Longo P

BBFND30:BZ
1.15
BRL
0.00
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.06 - 1.15
1年トータルリターン
9.08%
年初来リターン
5.57%
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前日終値
1.15
52週レンジ
1.06 - 1.15
1年トータルリターン
9.17%
年初来リターン
5.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
1.151469
資産総額 (百万 BRL) ( 08/17/2017)
192.661
設定日
03/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 59.75 百万 31.18
13.00 千 39.32 百万 20.52
10.00 千 30.82 百万 16.08
10.00 千 30.75 百万 16.05
10.00 千 29.82 百万 15.56
8.00 71.94 千 0.04
企業概要
BB Fundacao 30 FI RF Longo Prazo is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund will invest at least 80% of assets in investment grade fixed-income securities with no limits for the weighted average duration of the porfolio.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br