BB Fundacao 30 FI RF Longo P

BBFND30:BZ
1.16
BRL
0.00
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.07 - 1.16
1年トータルリターン
8.82%
年初来リターン
6.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.16
52週レンジ
1.07 - 1.16
1年トータルリターン
8.87%
年初来リターン
6.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
1.160292
資産総額 (百万 BRL) ( 09/21/2017)
190.115
設定日
03/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 58.57 百万 30.92
13.00 千 39.70 百万 20.96
10.00 千 30.21 百万 15.95
10.00 千 30.15 百万 15.92
10.00 千 30.11 百万 15.90
8.00 72.51 千 0.04
企業概要
BB Fundacao 30 FI RF Longo Prazo is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund will invest at least 80% of assets in investment grade fixed-income securities with no limits for the weighted average duration of the porfolio.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br